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泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票据（债券简称：17泛海MTN001，债券代码：101769004）应于2021年12月1日兑付回售部分债券本息。截至回售部分债券本息兑付日终，发行人泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）未能按照约定筹措足额偿付资金，17泛海MTN001不能按期足额兑付回售部分债券本息，现将相关情况公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：泛海控股股份有限公司

2、债券名称：泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票据

3、债券简称：17泛海MTN001

4、债券代码：101769004

5、发行总额：14亿元

6、债券余额：5.40亿元

7、债券起息日：2017年3月20日

8、债券期限：3+2年，存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权

9、本计息期债券利率：7.50%

10、回售本金面额：5.40亿元

11、回售本金兑付金额：545,400,000.00元

12、应付本息金额：573,805,479.45元

13、回售部分债券本息兑付日：2021年12月1日

14、主承销商：北京银行股份有限公司

15、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

16、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、本期债券未按期足额偿付利息及回售部分债券本金的原因

因受宏观经济环境、房地产行业政策调控、境内外多轮疫情叠加影响，公司当前面临阶段性现金流匹配问题。

三、本期债券兑付情况及后续工作安排

（一）兑付情况

本期债券暂未偿付回售部分债券本息。

（二）后续工作安排

公司将积极与持有人沟通，协商解决办法。公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》和《泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书》等相关规定配合主承销商召开债券持有人会议，以期尽快达成持有人认可的解决方案、维护持有人利益。同时，公司将按照相关要求，履行后续信息披露义务，持续披露进展情况。

特此公告。

泛海控股股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三日