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广发基金管理有限公司关于 广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金年华似水
2023-05-24 20:34  浏览:47

广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)(以下简称“本基金”,基金简称:优选配置,扩位简称:广发优选配置FOF ,A类份额基金代码:501212,C类份额基金代码:013825)于2021年9月16日经中国证监会证监许可[2021]3046号文准予募集注册,已于2021年10月18日开始募集,原定认购截止日为2021年10月22日。

为充分满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》、《广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书》等有关规定,经本基金管理人广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定将本基金募集期延长至2021年10月29日。

重要提示:

1、本基金首次募集规模上限为80亿元人民币(不包括募集期利息,下同)。本基金的最低募集份额总额为2亿份,最低募集金额为2亿元人民币。

基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。

在募集期内任何一日(含首日,T 日),若预计 T 日的有效认购申请全部确认后,本基金募集总规模(以认购金额计,不含募集期间利息)接近、达到募集规模上限,本公司将于T+1 日刊登公告提前结束本次募集,并自T+1日起不再接受认购申请。若本基金于T日超过募集规模上限,本公司将于T+1日刊登公告提前结束本次募集,并自T+1日起不再接受认购申请,本公司将采取“末日比例确认”的方式实现规模的有效控制。

当发生比例确认时,本公司将优先确认T日A类份额认购申请,确保A类份额累积认购规模不低于2亿元(以认购金额计,不含募集期间利息)。当发生上述“末日比例确认”情形时,本公司将对T日的所有认购申请进行比例确认并公告比例确认情况与结果,不同份额的确认比例可能不同,具体详见本公司届时发布的相关公告,请投资者留意。

未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资人自行承担。敬请投资者注意,如果本次基金募集期内认购申请总额大于本基金募集上限,因采用“末日比例配售”的认购确认方式,将导致募集期内最后一日的认购确认金额低于认购申请金额,可能会出现认购费用的适用费率高于认购申请金额对应的费率的情形。

当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2021年9月30日刊登在本公司网站等规定网站上的《广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书》等法律文件。投资者也可通过本公司客服电话:95105828或020-83936999,或登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)获取相关信息。

风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2021年10月21日

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