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创金合信双季享6个月持有期债券型 证券投资基金开放日常申购、转换 转入及定期定额投资业务的公告冷血动物的体温有什么特征
2023-05-23 20:39  浏览:38

公告送出日期:2021年10月20日

1.公告基本信息

注:本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满6个月,在6个月持有期内不能提出赎回申请。对于每份基金份额,6个月持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)、或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起至对应的第6个月的对日(不含)的持有期间,如不存在该6个月的对日或该6个月的对日为非工作日的,则延后至下一工作日。

2.日常申购、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购,在每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日)办理基金份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金份额每个最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效之日后的第六个月起(如遇非工作日,则顺延至下一个工作日)开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。如果投资人多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1)投资者通过非直销销售机构和基金管理人电子直销平台首次申购本基金的单笔最低金额为10元(含申购费,下同),追加申购单笔最低金额为1元;通过基金管理人直销柜台首次申购的单笔最低金额为50,000元,追加申购单笔最低金额为10,000元;通过基金管理人电子直销平台首次申购和追加申购单笔最低金额见管理人电子直销平台申购的相关规定。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

(2)基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金的基金份额包括A类基金份额和C类基金份额两类。其中,A类基金份额从本类别基金资产中收取申购费,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取申购费。

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公告送出日期:2021年10月20日

1.公告基本信息

注:本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满6个月,在6个月持有期内不能提出赎回申请。对于每份基金份额,6个月持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)、或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起至对应的第6个月的对日(不含)的持有期间,如不存在该6个月的对日或该6个月的对日为非工作日的,则延后至下一工作日。

2.日常申购、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购,在每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日)办理基金份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金份额每个最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效之日后的第六个月起(如遇非工作日,则顺延至下一个工作日)开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。如果投资人多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1)投资者通过非直销销售机构和基金管理人电子直销平台首次申购本基金的单笔最低金额为10元(含申购费,下同),追加申购单笔最低金额为1元;通过基金管理人直销柜台首次申购的单笔最低金额为50,000元,追加申购单笔最低金额为10,000元;通过基金管理人电子直销平台首次申购和追加申购单笔最低金额见管理人电子直销平台申购的相关规定。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

(2)基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金的基金份额包括A类基金份额和C类基金份额两类。其中,A类基金份额从本类别基金资产中收取申购费,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取申购费。

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