根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理基金参与了中科微至智能制造科技江苏股份有限公司(以下简称“中科微至”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。
根据法律法规、基金合同及中科微至于2021年10月18日发布的《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,中科微至发行的主承销商为以下基金托管人关联方,中科微至发行价格为人民币90.2元/股,现将本公司上述基金获配信息公告如下:
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特此公告。
博时基金管理有限公司
2021年10月20日
博时安丰18个月定期开放债券型
证券投资基金(LOF)分红公告
公告送出日期:2021年10月20日
1 公告基本信息
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注: 本基金A 类基金份额每10份基金份额发放红利0.180元人民币,本基金C 类基金份额每10份基金份额发放红利0.190元人民币。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
(2)托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
(3)投资者可以在交易所的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年10月22日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)权益分派期间(2021年10月20日至2021年10月22日)暂停跨系统转登记业务。
展开全文根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理基金参与了中科微至智能制造科技江苏股份有限公司(以下简称“中科微至”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。
根据法律法规、基金合同及中科微至于2021年10月18日发布的《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,中科微至发行的主承销商为以下基金托管人关联方,中科微至发行价格为人民币90.2元/股,现将本公司上述基金获配信息公告如下:
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特此公告。
博时基金管理有限公司
2021年10月20日
博时安丰18个月定期开放债券型
证券投资基金(LOF)分红公告
公告送出日期:2021年10月20日
1 公告基本信息
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注: 本基金A 类基金份额每10份基金份额发放红利0.180元人民币,本基金C 类基金份额每10份基金份额发放红利0.190元人民币。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
(2)托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
(3)投资者可以在交易所的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年10月22日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)权益分派期间(2021年10月20日至2021年10月22日)暂停跨系统转登记业务。