财经
蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于累计新增借款超过上年末净资产 百分之四十的公告好喜欢你歌词
2023-05-14 00:29  浏览:51

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2021-141

债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于累计新增借款超过上年末净资产

百分之四十的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至2021年9月30日,蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)本年累计新增借款金额超过2020年末净资产百分之四十,根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第5号一一向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定,现对相关情况披露如下:

一、主要财务数据概况

截至2020年末,公司经审计合并口径的净资产为359,533.44万元,借款余额为113,009.67万元。截至2021年9月30日,公司未经审计合并口径借款余额为259,257.47万元,较2020年末增加146,247.80万元,累计新增借款占2020年末合并净资产的比例为40.68% 。

二、新增借款的分类披露

公司未经审计合并口径新增借款分类明细如下:

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本年度新增借款主要系:1、公司于2021年8月发行116,893万元可转换公司债券,募集资金用于收购至美善德58.9706%股权并增资项目、数字化管理系统及智能仓库建设项目及补充流动资金项目;2、公司广西藤县及广东佛山两大生产基地固定资产投入增加,项目贷款增加。

上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。截至本公告披露日,公司经营状况稳健、各项业务经营情况正常,所有债务均按时还本付息,上述新增借款对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。

除2020年相关财务数据为经审计的合并口径数据外,其余数据均为未经审计合并口径数据,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司

董事会

2021年10月9日

展开全文

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2021-141

债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于累计新增借款超过上年末净资产

百分之四十的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至2021年9月30日,蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)本年累计新增借款金额超过2020年末净资产百分之四十,根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第5号一一向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定,现对相关情况披露如下:

一、主要财务数据概况

截至2020年末,公司经审计合并口径的净资产为359,533.44万元,借款余额为113,009.67万元。截至2021年9月30日,公司未经审计合并口径借款余额为259,257.47万元,较2020年末增加146,247.80万元,累计新增借款占2020年末合并净资产的比例为40.68% 。

二、新增借款的分类披露

公司未经审计合并口径新增借款分类明细如下:

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本年度新增借款主要系:1、公司于2021年8月发行116,893万元可转换公司债券,募集资金用于收购至美善德58.9706%股权并增资项目、数字化管理系统及智能仓库建设项目及补充流动资金项目;2、公司广西藤县及广东佛山两大生产基地固定资产投入增加,项目贷款增加。

上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。截至本公告披露日,公司经营状况稳健、各项业务经营情况正常,所有债务均按时还本付息,上述新增借款对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。

除2020年相关财务数据为经审计的合并口径数据外,其余数据均为未经审计合并口径数据,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司

董事会

2021年10月9日

发表评论
0评