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河北前首富还钱方案出炉,华夏幸福共2192亿债务,孔雀城得以保留抖音少年歌词
2023-05-11 20:29  浏览:39

在拯救与自救的折腾当中,河北前首富王文学创办的华夏幸福(600340.SH)债务重组方案终于出炉。

9月30日晚间,华夏幸福发布了债务重组方案以及股票将于10月8日复牌的公告。

红星资本局注意到,华夏幸福以“不逃废债”为基本前提,将通过出售资产、现金兑付、展期等方式化解总计2192亿元的金融负债。同时,各方都做出了最大程度的让步,公司经过资产及业务重组后,将保留“孔雀城”住宅业务、部分产业新城业务、物业管理业务及其他业务。

“孔雀城”是华夏幸福经典IP,图据官网

多种方式清偿2192亿元债务

华夏幸福表示,公司流动性出现阶段性紧张后,在省市政府的指导下开展综合性风险化解方案制定工作。鉴于方案涉及债权人众多、内容复杂,相关事项存在重大不确定性。公司初步拟定了债务重组计划,与债权人就债务重组计划的相关内容进行了沟通。具体来看,2192亿元金融债务的清偿方案,将分为7个部分妥善安排清偿债务。

1、卖出资产回笼资金约 750 亿元。回笼资金中拟安排约 570 亿元用于现金偿付金融债务;剩余部分用于落实住宅开发和交付责任,及恢复产业新城及其他业务板块的正常运营,以保障经营债务及承接金融债务的清偿。

2、出售资产带走金融债务约 500 亿元。出售项目公司的自身金融债务,随项目公司股权出售一并带走并转出公司,展期、降息,由项目公司依据债务重组协议约定还本付息。出售项目公司通过债务置换方式,有条件承接相应的由公司统借统还的金融债务,置换后的债务展期、降息,具体置换方式由公司、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商。

3、优先类金融债务展期或清偿约352亿元。应收账款质押和实物资产抵押的金融债务展期留债,维持原财产担保措施不变,展期期间利率下调。如若实物资产抵押相关担保物被处置或出售的,所担保债权可在担保物处置或出售价款范围内优先清偿;应收账款质押的,按年度分期按比例偿还。与房地产开发建设等业务相关的开发贷,由相关金融机构维持开发贷余额不变,利率下调,存量项目逐步销售偿还,新增项目逐步投放。

4、现金兑付约570亿元金融债务,即出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务。

5、以持有型物业等约220亿元资产设立的信托受益权份额抵偿,即以公司约220亿元有稳定现金流的持有型物业等资产设立信托计划,并以信托受益权份额偿付相关金融债务。

6、剩余约550亿元金融债务由公司承接,展期、降息,通过后续经营发展逐步清偿。展期届满后,根据企业后续经营情况,可协商直接清偿或继续展期。

7、其他事项。由于企业经营困难,债务重组计划项下的金融债务,已发生未支付的利息豁免或利随本清,如选择利随本清,则利率下调;已发生未支付的罚息、违约金、复利及其他违约责任予以豁免。对于公司在境内外发行债券的清偿,按照同债同权、公平公正的原则妥善予以安排。

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在拯救与自救的折腾当中,河北前首富王文学创办的华夏幸福(600340.SH)债务重组方案终于出炉。

9月30日晚间,华夏幸福发布了债务重组方案以及股票将于10月8日复牌的公告。

红星资本局注意到,华夏幸福以“不逃废债”为基本前提,将通过出售资产、现金兑付、展期等方式化解总计2192亿元的金融负债。同时,各方都做出了最大程度的让步,公司经过资产及业务重组后,将保留“孔雀城”住宅业务、部分产业新城业务、物业管理业务及其他业务。

“孔雀城”是华夏幸福经典IP,图据官网

多种方式清偿2192亿元债务

华夏幸福表示,公司流动性出现阶段性紧张后,在省市政府的指导下开展综合性风险化解方案制定工作。鉴于方案涉及债权人众多、内容复杂,相关事项存在重大不确定性。公司初步拟定了债务重组计划,与债权人就债务重组计划的相关内容进行了沟通。具体来看,2192亿元金融债务的清偿方案,将分为7个部分妥善安排清偿债务。

1、卖出资产回笼资金约 750 亿元。回笼资金中拟安排约 570 亿元用于现金偿付金融债务;剩余部分用于落实住宅开发和交付责任,及恢复产业新城及其他业务板块的正常运营,以保障经营债务及承接金融债务的清偿。

2、出售资产带走金融债务约 500 亿元。出售项目公司的自身金融债务,随项目公司股权出售一并带走并转出公司,展期、降息,由项目公司依据债务重组协议约定还本付息。出售项目公司通过债务置换方式,有条件承接相应的由公司统借统还的金融债务,置换后的债务展期、降息,具体置换方式由公司、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商。

3、优先类金融债务展期或清偿约352亿元。应收账款质押和实物资产抵押的金融债务展期留债,维持原财产担保措施不变,展期期间利率下调。如若实物资产抵押相关担保物被处置或出售的,所担保债权可在担保物处置或出售价款范围内优先清偿;应收账款质押的,按年度分期按比例偿还。与房地产开发建设等业务相关的开发贷,由相关金融机构维持开发贷余额不变,利率下调,存量项目逐步销售偿还,新增项目逐步投放。

4、现金兑付约570亿元金融债务,即出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务。

5、以持有型物业等约220亿元资产设立的信托受益权份额抵偿,即以公司约220亿元有稳定现金流的持有型物业等资产设立信托计划,并以信托受益权份额偿付相关金融债务。

6、剩余约550亿元金融债务由公司承接,展期、降息,通过后续经营发展逐步清偿。展期届满后,根据企业后续经营情况,可协商直接清偿或继续展期。

7、其他事项。由于企业经营困难,债务重组计划项下的金融债务,已发生未支付的利息豁免或利随本清,如选择利随本清,则利率下调;已发生未支付的罚息、违约金、复利及其他违约责任予以豁免。对于公司在境内外发行债券的清偿,按照同债同权、公平公正的原则妥善予以安排。

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