我为什么总是满仓操作？

　　熟悉的朋友都看到了，我一直都是满仓操作，甚至大多数时候只持有一支，比如最近最常的159949，创业板50ETF。最多的时候也就两到三支。后面解释。

　　其实这也是花车理论的一个核心理念。原因有二，第一我们要保持交易的一致性。第二，我们要控制我们的资金曲线，不能产生大的回撤。

　　而这些都是防守用的，在做到以上两点以后，我们当然也要保证我们的利益最大化。也就是说在我们能保证交易一致性（包括每次进出逻辑、资金量都一致）、并不产生大的回撤的时候，我们用满仓操作是利益最大化的方法。我们已经抛弃了股票的大幅波动，选择了ETF，还有全面的理论支撑进出点、完善的回避风险的方法，就完全可以满仓操作。通俗地讲，我们知道我们即使亏损也是很小的亏损，不会对资金曲线造成影响，为什么不去满仓获得收益？

　　还有就是为什么是一支呢？因为我们只做最强势的那支ETF（宽基指数），这同样是出于利益最大化的考虑，既然我们能控制亏损，当然选最强的那只。而且经验来看，这个选择通过非常具有延续性，通常周期是以年计的，也就是说在很长一段时间内最强的就是最强的，很难有变化。所以我有时候会兼顾这种变化的来临，但更多的还是选择最强的，当然这通过成分股的变化也是能感受到的。

　　还有就是，大家说的另一个问题，你害怕风险，比如这次有可能会亏损5%以上，那你选择半仓不就行了？比如长假前，还是强势状态，你留点仓位呗。其实这种选择，不是不可以，而是很难保持一致性。如果你能保持在期货市场一直保持2成仓操作，严格按照理论，不加仓不减仓，一单就是一单，交易永远保持一致，不管任何情况，那也没什么问题。

　　但这真的很难，比如你2成仓买了什么，跌下来很多人的第一反应是去补仓，马上就失去了致性的原则。比如你补到了4成，大涨之后你总想着先把2成获利了结，忘掉了交易系统的买卖原则，失去了一致性。而一旦失去一致性，结果我前面几章已经说过。

　　所以，定义一下，拿小本，划重点：在能保证交易一致性的情况下，仓位多少是由资金曲线所能承受的最大回撤来决定的。

　　所以说，仓位本来是好东西，但被大家给用错了。

　　所以，并不是我满仓，因为我的资金曲线完全能承受满仓的回撤。你突然让我弄个半仓，这就破坏了我的一致性原则。除非你是平时也一直半仓操作，然后你的持仓回撤就可以在承受的范围内放大，而其实整体仓位上回撤还是和我一样的。

　　可这有意义吗？这是ETF。

　　最后说一下，最近在很多平台发现了《不要炒股票》系列被抄袭的文章，完全的复制粘贴。我已经加入了维权骑士，对这种情况一律投诉到底，甚至不惜法律手段解决。

　　所以，你们省省吧。

　　就跟抄过去了你们就会了一样。