截止时间：2017年6月16日单位：人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 184722 长城久嘉封闭 1,956,230,150.23 0.9781 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

2 500058 银河银丰封闭 3,011,720,190.06 1.004 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

3 505888 嘉实元和 11,178,474,187.35 1.1178 嘉实基金管理有限公司 工商银行