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中 欧 基 金管理 有 限 公司

关 于 调 整旗下 部 分 基金持 有 “ 探路者 ” 股票 估值 方法的公告

中欧基金管 理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 旗下部分基 金所持有的 探路者（股 票 代

码：300005）于 2015 年 5 月 25 日起停 牌。 根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步规 范

证券投资基 金估值业务 的指导意见》 、中国证券 业协会基金 估值工作小 组《关于停 牌股票估

值的参考方 法》 、中国证 券业协会《 关于发布中 证协基金行 业股票估值 指数的通知 》的有关

规定以 及 本 公司关于 停 牌 股 票 的 估 值 政 策 和 程 序 ， 经 与 托 管 银 行 协 商 一 致 ， 本 公 司 决 定 自

2015 年 5 月 26 日起对旗 下部分基金 持有的该停牌股票采用 “指数收益法” 进行估值 ， 直至

该停牌股票恢复 活跃交易。

本公司旗下 基金将严格 按照《企业 会计准则》 、 中国证券监 督管理委员 会 及中国证 券 业

协会相关规定 、 以及 基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。 如发生

影响估值政策和程序有效性及适用性的情况， 本公司将及时调整估值方法并公告， 以保证其

持续适用。

如有疑问，可拨打 本公司客户服务电话 400-700-9700 、021-68609700 咨询 相关事项 。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2015 年 5 月 27 日