公告送出日期:2022年1月19日
1 公告基本信息
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注:(1)根据《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。(2)因大额申购、赎回等客观原因导致截至收益分配基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2 与分红相关的其他信息
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注:现金红利发放日是指选择现金红利方式的投资者的红利款划往销售机构相关账户的日期。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红。
3、投资者如需设置或修改本次收益分配方式,须于2022年1月20日下午15点前到销售机构设置、修改收益分配方式;若投资者在权益登记日申请设置或修改收益分配方式,该申请仅对本基金后续的收益分配有效,对本次收益分配无效。
4、投资者若在多个销售机构持有本基金份额,其在某个销售机构设置的收益分配方式不会改变在其他销售机构设置的收益分配方式。
5、投资者若在本公司直销中心通过多个交易账号持有本基金份额,不同的交易账号可设置不同的收益分配方式,修改某个交易账号的收益分配方式不会改变其他交易账号的收益分配方式。
6、本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置单只基金收益分配方式。
7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
8、咨询方式
投资者可通过本公司网站(www.gtsfund.com.cn)或本公司客服热线(400-607-0088)或本基金其他销售机构咨询相关情况。
特此公告。
圆信永丰基金管理有限公司
展开全文2022年1月19日
关于圆信永丰基金管理有限公司旗下部分基金参加兴业银行股份有限公司基金申购、定投费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好地满足广大投资者的理财需求,经与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)协商,圆信永丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2022年1月20日起旗下部分基金参加兴业银行基金申购、定投费率优惠活动。现具体费率优惠情况公告如下:
一、适用投资者范围
通过兴业银行渠道申购、定投本公司指定开放式基金的个人投资者。
二、适用基金
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金(001736)、圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金A(010064)、圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(012064)
三、活动内容
1、自2022年1月20日起至2022年3月31日止,个人投资者通过兴业银行渠道申购、定投参与本次费率优惠活动的基金,享受基金申购手续费率1折优惠。原基金申购或定投费率为按笔收取固定费用的,仍按原固定费用收取。
2、各基金原申购费率请详见各基金的基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
四、重要提示
1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金的申购、定投手续费,不包括上述基金的基金认购费、转换业务的申购补差费及赎回业务等其他业务的基金手续费。
2、费率优惠期间,业务办理的流程以兴业银行的规定为准。投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
3、优惠活动解释权归兴业银行所有。有关费率优惠的具体规定如有变化,以兴业银行的有关公告为准,敬请投资者留意。
4、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站的本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的基金。
五、投资者可通过以下途径咨询详情
1、兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
网站:http:// www.cib.com.cn
2、圆信永丰基金管理有限公司
客户服务电话:400-607-0088
网站:http:// www.gtsfund.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等文件。敬请投资者注意投资风险。
投资者应当充分了解基金定投业务和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定投业务并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。
圆信永丰基金管理有限公司
2022年1月19日
关于圆信永丰基金管理有限公司旗下
圆信永丰优加生活股票型证券投资
基金参加平安银行股份有限公司基金
申购、定投费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好地满足广大投资者的理财需求,经与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)协商,圆信永丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2022年1月19日起旗下部分基金参加平安银行基金申购、定投费率优惠活动。现具体费率优惠情况公告如下:
一、适用投资者范围
通过平安银行渠道申购、定投本公司指定开放式基金的机构投资者。
二、适用基金
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金(001736)
三、活动内容
1、自2022年1月19日起,投资者通过平安银行渠道申购、定投参与本次费率优惠活动的基金,享受基金申购手续费率1折优惠。原基金申购或定投费率为按笔收取固定费用的,仍按原固定费用收取。
2、各基金原申购费率请详见各基金的基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
四、重要提示
1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金的申购、定投手续费,不包括上述基金的基金认购费、转换业务的申购补差费及赎回业务等其他业务的基金手续费。
2、费率优惠期间,业务办理的流程以平安银行的规定为准。投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
3、优惠活动解释权归平安银行所有。有关费率优惠的具体规定如有变化,以平安银行的有关公告为准,敬请投资者留意。
4、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站的本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的基金。
五、投资者可通过以下途径咨询详情
1、平安银行股份有限公司
客户服务电话:95511
网站:http:// www. bank.pingan.com
2、圆信永丰基金管理有限公司
客户服务电话:400-607-0088
网站:http:// www.gtsfund.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等文件。敬请投资者注意投资风险。
投资者应当充分了解基金定投业务和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定投业务并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。
圆信永丰基金管理有限公司
2022年1月19日