本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●优先股代码：360043

●优先股简称：五资优2

●每股优先股派发现金股息人民币4.70元（含税）

●最后交易日：2021年12月10日（星期五）

●股权登记日：2021年12月13日（星期一）

●除息日：2021年12月13日（星期一）

●股息派发日：2021年12月14日（星期二）

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）优先股（第二期）股息派发方案已获公司2021年10月26日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（临2021-050）。现将具体拟实施事项公告如下：

一、优先股（第二期）股息派发方案

1、派发基数：以第二期优先股发行量3,000万股为基数

2、计息期间：2020年12月14日至2021年12月13日

3、按照约定的票面股息率4.70%（票面面值为100元/股），每股优先股发放现金股息4.70元人民币（含税），第二期优先股一年派息总额为14,100万元（含税）

4、派息对象：截至2021年12月13日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体第二期优先股股东

5、股息派发日：2021年12月14日

6、税务安排：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其优先股现金股息所得税由其自行申报缴纳；其他优先股股东现金股息所得税的缴纳根据相关规定执行

二、优先股（第二期）派息具体实施日期

1、最后交易日：2021年12月10日（星期五）

2、股权登记日：2021年12月13日（星期一）

3、除息日：2021年12月13日（星期一）

4、股息派发日：2021年12月14日（星期二）

三、优先股（第二期）派息实施办法

全体第二期优先股股东的股息均由公司自行发放。

四、咨询方式

咨询机构：公司董事会办公室

地址：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦

电话：010-68495958、010-68495836

传真：010-68495984

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2021年12月8日