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兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金开通定期定额投资和转换业务的公告黄鹂鸟歌词
2023-10-06 20:31  浏览:42

一、本公告适用的基金范围

注:兴业添天盈货币市场基金在理财通、零钱通销售的份额,不适用本公告。

二、转换和定投业务的办理时间

本公司旗下上述基金自2021年10月21日起,在开放日办理基金转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于各销售机构的系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,以各销售机构的具体规定为准。

本公司旗下上述基金自2021年10月21日起,在开放日办理基金的定投业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照销售机构的具体规定。

注:对于持有期产品,投资者可在开放申购日办理基金转换转入、定投业务,但仅可在每笔份额的可赎回日办理转换转出业务。

三、开通转换、定投业务机构

本公司开通上述产品的转换和定投业务。投资者可在各支持定投、转换业务的销售机构办理该销售机构已上线兴业基金旗下产品的转换、定投业务。

如本公司新增销售机构销售上述基金产品,则自该基金开通申购当日起,将同时开通该基金定投、转换业务。

投资者办理上述基金的定投业务,每期最低定投金额与产品申购起点保持一致。在不低于产品申购起点的情形下,如销售机构对最低定投金额有其他规定,则以销售机构的业务规定为准。

四、转换业务的规则

4.1 转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。除兴业稳天盈货币市场基金外,同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

4.2 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

4.3 交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

4.4 投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

4.5 基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

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一、本公告适用的基金范围

注:兴业添天盈货币市场基金在理财通、零钱通销售的份额,不适用本公告。

二、转换和定投业务的办理时间

本公司旗下上述基金自2021年10月21日起,在开放日办理基金转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于各销售机构的系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,以各销售机构的具体规定为准。

本公司旗下上述基金自2021年10月21日起,在开放日办理基金的定投业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照销售机构的具体规定。

注:对于持有期产品,投资者可在开放申购日办理基金转换转入、定投业务,但仅可在每笔份额的可赎回日办理转换转出业务。

三、开通转换、定投业务机构

本公司开通上述产品的转换和定投业务。投资者可在各支持定投、转换业务的销售机构办理该销售机构已上线兴业基金旗下产品的转换、定投业务。

如本公司新增销售机构销售上述基金产品,则自该基金开通申购当日起,将同时开通该基金定投、转换业务。

投资者办理上述基金的定投业务,每期最低定投金额与产品申购起点保持一致。在不低于产品申购起点的情形下,如销售机构对最低定投金额有其他规定,则以销售机构的业务规定为准。

四、转换业务的规则

4.1 转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。除兴业稳天盈货币市场基金外,同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

4.2 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

4.3 交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

4.4 投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

4.5 基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

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