刚刚，基金十大重仓股出炉！光伏茅连遭减持
来源：中国证券报
1月28日，公募基金最新前十大重仓股出炉！
贵州茅台、宁德时代仍位列第一、第二大重仓股，但基金持仓结构已悄然改变。曾经风头无两的新能源淡出，“喝酒吃药”卷土重来，贵州茅台、泸州老窖、五粮液、山西汾酒、中国中免五只消费股占据半壁江山，药明康德、迈瑞医疗两只医药股位列其中。
隆基绿能退出公募基金前十大重仓股，2022年三季度和四季度，公募基金连续大幅减持，隆基绿能连续两个季度成为被减持市值最高的个股。
隆基绿能再遭大幅减持
1月28日，公募基金2022年四季报基本披露完毕。天相投顾数据显示，贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德、亿纬锂能、山西汾酒、迈瑞医疗、阳光电源、中国中免成为公募基金2022年四季度末前十大重仓股（统计口径为公布2022年四季报的积极投资偏股型基金）。
2022年四季度末公募基金前十大重仓股
与2022年三季度末相比，贵州茅台和宁德时代仍然是公募基金第一大和第二大重仓股，隆基绿能、保利发展、紫光国微退出2022年四季度末公募基金前十大重仓股，药明康德、阳光电源、中国中免新晋四季度末公募基金前十大重仓股。
前五大重仓股中，4755只积极投资偏股型基金合计持有贵州茅台市值1036.92亿元，持有宁德时代市值719.91亿元，持有泸州老窖和五粮液市值均别超400亿元，持有药明康德市值超300亿元。
从公募基金增持情况看，五粮液获增持最多。截至2022年四季度末，积极投资偏股型基金合计增持五粮液市值达89.12亿元，增持药明康德市值达82.77亿元，顺丰控股、中国中免、紫金矿业均获增持超50亿元。
从减持情况看，继2022年三季度被基金大幅减持后，截至2022年四季度末，隆基绿能仍是被减持最多的个股，积极投资偏股型基金合计减持该股市值达125.92亿元；贵州茅台紧随其后，被减持市值达116.71亿元；天齐锂业也被减持超90亿元，北方华创、宁德时代、中天科技均被减持超70亿元。
“吃药喝酒”行情卷土重来？
基金经理年末的持仓往往代表着其对下一年的布局。公募基金的最新前十大重仓股中，出现了五只消费股，包括贵州茅台、泸州老窖、五浪液、山西汾酒四只白酒股和中国中免一只免税概念股，此外还有药明康德和迈瑞医疗两只医药股。
从部分基金经理的持仓中，可以看出在经济持续复苏的背景下，“喝酒吃药”再次成为基金布局重要方向。
例如，百亿基金经理劳杰男管理的汇添富价值精选混合，2022年四季度末新进五粮液为该基金前十大重仓股。他在2022年四季报中表示，增加了与经济复苏相关性高的资产，特别是受益于疫后复苏的消费及医药类资产。
知名基金经理谢治宇管理的两只基金中，普洛药业新进兴全合润前十大重仓股，海吉亚医疗新进兴全合宜前十大重仓股。
中欧基金知名基金经理周蔚文管理的中欧新趋势混合（LOF），2022年四季度末新进通策医疗、圣农发展、温氏股份为前十大重仓股。他同样在2022年四季报中表示，2022年四季度组合配置内相对收益较为明显的板块为疫后复苏和医药生物板块。
“消费一哥”胡昕炜管理的汇添富消费行业混合，2022年四季度末增持了贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖、五粮液和中国中免等；富国基金知名基金经理朱少醒管理的富国天惠，同样在2022年四季度末增持了贵州茅台和药明康德。
基金大佬集体看好市场
“我们对2023年的市场表现持乐观态度，疫情对市场的扰动影响逐渐减弱，生活回归正常化，居民出行、企业生产都会逐渐回归到正常状态，预计2023年的经济增速与2022年相比也会出现明显提升。”广发基金知名基金经理刘格菘在季报中表示。
展望2023年，银华基金知名基金经理李晓星认为，市场信心的恢复是充满希望的，本质是各项政策措施将在2023年有所体现，经济增速会快于2022年。
展望未来，易方达知名基金经理张坤认为，相比2022年，宏观风险因素在2023年都得到了相当的改观，这也为其自下而上选择优质公司提供了更加平稳的环境。此外，他认为不少优质企业的内在价值在2022年有了一定幅度的提升，但股票价格却有所下跌，这种价值和价格的反向运动为长期投资者提供了更好的赔率。
睿远基金知名基金经理赵枫在2022年四季报中指出，在2022年四季度对市场的态度转为积极乐观。他认为，市场底部很可能已经在去年10月底出现，只是基本面的恢复仍需要一段时间，前两个月的市场反弹已经反映了投资者预期的改变，未来市场将逐步转向基本面驱动，行业和个股会出现分化。
李晓星最为看好成长股方向，将继续选择业绩持续兑现的优质公司，看好的方向包括电动车、光伏、储能、海风、国防军工、半导体设备和材料、信创、互联网、消费医疗、创新药以及食品饮料等行业。其中，新能源相关是李晓星最看好的方向。他表示，将会维持组合的进攻性。
对于高端制造板块，刘格菘认为，高端制造业资产经历一年的下跌，估值已经回到历史较低百分位，随着生产、生活的正常化，制造业资产的表现也值得期待。2022年底，光伏上游硅料价格明显下跌，产业链价格的下行，使得国内装机需求可能会重回高增速区间，海外需求预计会依然保持较高成长。
对于消费板块，李晓星表示，随着经济活动的复苏，消费也终究会重新回到升级的趋势上去。因此，对全年消费板块保持乐观。配置上仍以业绩确定性高的白酒为主，加仓了部分受益于复苏的食品龙头，以及部分业绩确定性较强、有自身成长性的个股。
编辑：王寅
直击调研 | 唐人神(002567.SZ)：2023、2024年生猪出栏量规划分别为350、500万头智通财经APP获悉，1月12日、16日，唐人神(002567)(002567.SZ)接受调研时表示，2022年公司累计生猪销量215.79万头，其中商品猪189.03万头，出栏占比约为87.60%；公司2023、2024年生猪出栏量规划分别为350、500万头；猪价从10月份的28元每公斤下降到目前的14元每公斤左右的水平，跌幅确实较大，很大一部分原因是供需错配，主要体现在：一是前期压栏和二次育肥导致供给延后到春节前，加大短期供给；二是春节前消费旺季不及预期，需求不足。
唐人神介绍，2022年1-12月公司累计生猪销量215.79万头，其中商品猪189.03万头，出栏占比约为87.60%；仔猪26.76万头，出栏占比约为12.40%。龙华农牧生猪出栏量约为公司生猪总出栏量的1/3。
2023、2024年出栏量的规划及肥猪占比方面，唐人神表示，公司2023、2024年生猪出栏量规划分别为350、500万头。在出栏结构方面，公司还是以肥猪出栏为主。
2022年饲料增长情况方面，唐人神表示，公司2022年饲料总销量同比有小幅增长，其中，禽料和水产料增长幅度稍大。
投资者提问，怎么看待短期猪价大幅下跌？对此，唐人神提到，猪价从10月份的28元每公斤下降到目前的14元每公斤左右的水平，跌幅确实较大，很大一部分原因是供需错配，主要体现在：一是前期压栏和二次育肥导致供给延后到春节前，加大短期供给；二是春节前消费旺季不及预期，需求不足。
对于龙华农牧经营业绩突出的原因，唐人神称，龙华农牧养殖成绩优秀的主要原因在以下几方面：1、管理团队优秀，创始人龙秋华先生涉足养殖行业30多年，养殖经验丰富，且龙华农牧管理团队年轻化，都是70后和80后，干劲十足；2、企业文化优秀，龙华农牧始终坚持“干好事、用好人、算好账、分好钱”的经营方针；3、龙华农牧自创立起，坚持全自繁自养模式，利于生产管理、业务模式、养殖技术的创新；
4、养殖技术和硬件条件较好，疫情防控能力强，生猪健康度管理较好；5、龙华农牧对猪场外部环境控制能力强，猪场防疫较好；6、生产工艺流程领先，龙华农牧创立了一区两点三段式模式，即在一个区域兴建猪场，其中母猪舍一个点，保育舍和育肥舍一个点，保育舍和育肥舍分为两段，点与点之间物流和人流是完全分开的，更有利于生物安全防护。
天津：向中低收入住房困难家庭发放4亿租房补贴1月28日，天津市住房和城乡建设委员会召开2023年全市住房和城乡建设工作会议。会议披露，2023年天津住建工作将围绕落实中央经济工作会议精神和市委“十项行动”要求谋划部署好住建系统重点工作任务。
会议提出，天津住建工作在2023年将聚焦两大体系。一是做好顶层设计，系统谋划住房发展新机制；二是聚焦“住房市场体系”，持续完善房地产调控政策，推动商品住房建设从“有没有”向“好不好”转型。
与此同时，天津聚焦“住房保障体系”，继续做好公租房配租、向中低收入住房困难家庭发放4亿元租房补贴，以及保障性租赁住房等民心工程工作。实施保障性租赁住房发展规划，今年筹集的8500套(间)保障性租赁住房做好前期工作，按计划开工，实现早竣工、早运营。积极推动发展共有产权住房建设，探索共有产权住房建设管理新机制。
此外，天津还将突出三项行动。一是实施城市更新行动，聚焦产业项目抓更新，助力城市功能提升和产业发展。二是实施乡村建设行动，开展乡村建设评价试点，查问题、定标准、补短板，研究现代化和美乡村建设标准。推动传统村落挂牌保护和集中连片保护，挖掘传统村落资源优势，助力乡村振兴。提升农房安全质量，加强农房建设管理。三是实施“双碳”行动，建立低碳发展体制机制和政策体系，进一步提高建筑节能低碳水平，推行中新生态城等重点区域开展近零能耗建筑、零碳建筑等试点。推动绿色建筑发展，城镇新建绿化建筑占比达到85%以上。
2月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例144例。其中境外输入病例73例（上海27例，广东20例，北京9例，广西5例，四川5例，福建3例，天津1例，江苏1例，重庆1例，甘肃1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（广东3例，四川2例，江苏1例，广西1例）；本土病例71例（内蒙古32例，其中呼和浩特市30例、包头市1例、巴彦淖尔市1例；江苏11例，其中苏州市10例、无锡市1例；辽宁7例，均在葫芦岛市；广东6例，均在深圳市；山西5例，均在晋中市；四川4例，均在成都市；云南4例，其中德宏傣族景颇族自治州3例、红河哈尼族彝族自治州1例；黑龙江2例，均在鸡西市），含5例由无症状感染者转为确诊病例（云南3例，内蒙古1例，江苏1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例3例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例42例，解除医学观察的密切接触者1039人，重症病例较前一日增加3例。境外输入现有确诊病例883例（其中重症病例1例），现有疑似病例3例。累计确诊病例13472例，累计治愈出院病例12589例，无死亡病例。截至2月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1724例（其中重症病例10例），累计治愈出院病例101491例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例107851例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1582455人，尚在医学观察的密切接触者36791人。