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海富通精选混合基金519011今天的净值是多少告白气球歌词
2023-08-19 21:00  浏览:32

  (一)新基金成立

1、宝盈基金管理有限公司 宝盈盈泰纯债债券(005846)于2018年6月20日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

2、平安大华基金管理有限公司 平安大华合慧定开债(005896)于2018年6月20日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

3、国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银行业先锋混合(005900)于2018年6月20日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

4、招商基金管理有限公司 招商丰茂灵活混合发起式A(005906)、招商丰茂灵活混合发起式C(005907)于2018年6月20日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

5、广发基金管理有限公司 广发汇誉3个月定期开放债券(005917)于2018年6月20日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

6、华宝基金管理有限公司 华宝香港精选混合(005883)于2018年6月20日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

7、鹏华基金管理有限公司 鹏华尊享定期开放发起式债券(006029)于2018年6月20日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

8、西部利得基金管理有限公司 西部利得景程混合A(673141)于2018年6月20日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

  (二)募集期变更

1、华富基金管理有限公司 华富恒悦定期开放债券A(005923)、华富恒悦定期开放债券C(005924)自2018年6月21日(含当日)起不再接受认购申请。

2、西部利得基金管理有限公司 西部利得中证国有企业红利指数(LOF)(501059)的募集时间将延长至2018年07月06日。

(三)人事变动

1、华富基金管理有限公司 华富永鑫灵活配置混合A(001466)、华富永鑫灵活配置混合C(001467)离任基金经理姓名张惠,共同管理本基金的其他基金经理姓名张娅、郜哲。

2、金元顺安基金管理有限公司 金元顺安桉泰债券(003897)离任基金经理姓名闵杭,共同管理本基金的其他基金经理姓名郭建新。

3、金元顺安基金管理有限公司 金元顺安桉盛债券(004093)离任基金经理姓名闵杭,共同管理本基金的其他基金经理姓名缪玮彬、郭建新。

4、鑫元基金管理有限公司 鑫元行业轮动混合A(005949)、鑫元行业轮动混合C(005950)新任基金经理姓名陈令朝,共同管理本基金的其他基金经理姓名丁玥。

5、富国基金管理有限公司 富国全球科技互联网股票(QDII)(100055)新任基金经理姓名张康康,共同管理本基金的其他基金经理姓名张峰。

6、诺安基金管理有限公司 诺安成长混合(320007)离任基金经理姓名李嘉,共同管理本基金的其他基金经理姓名王创练、杨琨。

7、海富通基金管理有限公司 海富通股票混合(519005)增聘基金经理助理范庭芳。

8、海富通基金管理有限公司 海富通精选混合(519011)增聘基金经理助理陆怡雯。

9、银河基金管理有限公司 银河鸿利混合A(519640)、银河鸿利混合C(519641)、银河鸿利混合I(519647)新任基金经理姓名余科苗,共同管理本基金的其他基金经理姓名韩晶、蒋磊。

  (四)基金分红

1、华商基金管理有限公司 华商优势行业混合(000390)本次分红方案:每10份派0.48元,权益登记日、除息日:2018年6月25日,现金红利发放日:2018年6月27日。

2、宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造混合(000924)本次分红方案:每10份派0.55元,权益登记日、除息日:2018年6月22日,现金红利发放日:2018年6月25日。

3、安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值混合A(001316)、安信稳健增值混合C(001338)本次分红方案:每10份派0.55元,权益登记日、除息日:2018年6月25日,现金红利发放日:2018年6月26日。

4、中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹混合E(001885)本次分红方案:每10份派1.98143元,权益登记日:2018年6月25日,除息日:2018年6月26日(场内)、2018年6月25日(场外),现金红利发放日:2018年6月28日(场内)、2018年6月27日(场外)。

5、华夏基金管理有限公司 华夏回报混合A(002001)、华夏回报二号混合(002021)、华夏回报混合H(960002)本次分红方案:每10份派0.15元,权益登记日、除息日:2018年6月25日,现金红利发放日:2018年6月26日。

6、华安基金管理有限公司 华安稳固收益债券A(002534)本次分红方案:每10份派0.62元,权益登记日、除息日:2018年6月25日,现金红利发放日:2018年6月26日。

7、安信基金管理有限责任公司 安信新价值混合A(003026)、安信新价值混合C(003027)本次分红方案:每10份派0.5元,权益登记日、除息日:2018年6月22日,现金红利发放日:2018年6月25日。

8、博时基金管理有限公司 博时民丰纯债债券A(003708)本次分红方案:每10份派0.03元,权益登记日、除息日:2018年6月25日,现金红利发放日:2018年6月27日。

9、博时基金管理有限公司 博时民丰纯债债券C(003709)本次分红方案:每10份派0.027元,权益登记日、除息日:2018年6月25日,现金红利发放日:2018年6月27日。

10、泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利恒利债券A(004001)、泰达宏利恒利债券C(004002)本次分红方案:每10份派0.13元,权益登记日、除息日:2018年6月22日,现金红利发放日:2018年6月25日。

11、中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹混合C(004237)本次分红方案:每10份派1.94381元,权益登记日:2018年6月25日,除息日:2018年6月26日(场内)、2018年6月25日(场外),现金红利发放日:2018年6月28日(场内)、2018年6月27日(场外)。

12、博时基金管理有限公司 博时华盈纯债债券(004458)本次分红方案:每10份派0.04元,权益登记日、除息日:2018年6月25日,现金红利发放日:2018年6月27日。

13、华安基金管理有限公司 华安鼎瑞定开债券(005377)本次分红方案:每10份派0.17元,权益登记日、除息日:2018年6月25日,现金红利发放日:2018年6月26日。

14、华安基金管理有限公司 华安稳固收益债券C(040019)本次分红方案:每10份派0.07元,权益登记日、除息日:2018年6月25日,现金红利发放日:2018年6月26日。

15、中银基金管理有限公司 中银盛利定期开放债券(LOF)(163824)本次分红方案:每10份派0.07元,权益登记日:2018年6月26日,除息日:2018年6月27日(场内)、2018年6月26日(场外),现金红利发放日:2018年6月29日(场内)、2018年6月28日(场外)。

16、中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹混合A(166002)本次分红方案:每10份派1.998元,权益登记日:2018年6月25日,除息日:2018年6月26日(场内)、2018年6月25日(场外),现金红利发放日:2018年6月28日(场内)、2018年6月27日(场外)。

17、信达澳银基金管理有限公司 信达澳银稳定价值债券A(610003)本次分红方案:每10份派0.252元,权益登记日、除息日:2018年6月25日,现金红利发放日:2018年6月26日。

  (五)申赎状态

1、中银基金管理有限公司 中银活期宝货币(000539)、中银机构现金货币(002195)自2018年6月21日起恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务。

2、汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合A(000849)、汇丰晋信双核策略混合C(000850)、汇丰晋信沪港深股票A(002332)、汇丰晋信沪港深股票C(002333)自2018年6月21日起暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务,限制金额(单位:人民币元)100万。

3、光大保德信基金管理有限公司 光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968)、光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)自2018年6月21日起暂停大额申购、转换转入,限制金额(单位:人民币元)500万。

4、融通基金管理有限公司 融通通和债券(002825)自2018年6月21日起恢复大额申购业务。

5、泰康资产管理有限责任公司 泰康恒泰回报混合A(002934)、泰康恒泰回报混合C(002935)自2018年6月21日起恢复大额申购(含转换转入及定投)业务。

6、长信基金管理有限责任公司 长信稳势纯债债券(003869)、长信双利优选混合(519991)自2018年6月22日起恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务。

7、泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利恒利债券A(004001)、泰达宏利恒利债券C(004002)自2018年6月25日起恢复大额申购业务。

8、万家基金管理有限公司 万家鑫丰纯债债券A(004079)、万家鑫丰纯债债券C(004080)自2018年6月21日起暂停大额申购、转换转入业务,限制金额(单位:人民币元)100万。

9、交银施罗德基金管理有限公司 交银启通灵活配置混合A(004207)、交银启通灵活配置混合C(004208)自2018年6月21日起暂停申购业务。

10、泰信基金管理有限公司 泰信基本面400A(150094)、泰信基本面400B(150095)将于2018年6月21日暂停交易,并将于2018年6月22日恢复交易。

11、中信保诚基金管理有限公司 信诚中证TMT产业主题指数分级A(150173)、信诚中证TMT产业主题指数分级B(150174)将于2018年6月21日全天暂停交易,并将于2018年6月22日上午开始起恢复交易。

12、交银施罗德基金管理有限公司 交银国证新能源指数分级A(150217)、交银国证新能源指数分级B(150218)将于2018年6月21日停牌一天,并将于2018年6月22日开市起恢复交易。

13、安信基金管理有限责任公司 安信一带一路分级A(150275)、安信一带一路分级B(150276)于2018年6月21日暂停交易,并将于2018年6月22日开市恢复交易。

14、申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票(LOF)(163110)自2018年6月21日起暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务,限制金额(单位:人民币元)50万;6月27日起恢复。

15、工银瑞信基金管理有限公司 工银政府债纯债债券(LOF)A(164812)、工银政府债纯债债券(LOF)C(164822)自2018年6月21日起暂停申购、定期定额投资业务。

16、长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合(200008)自2018年6月21日起暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务,限制金额(单位:人民币元)1000万。

17、长城基金管理有限公司 长城双动力混合(200010)自2018年6月21日起暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务,限制金额(单位:人民币元)500万。

18、申万菱信基金管理有限公司 申万菱信稳益宝债券(310508)自2018年6月21日起调整大额申购、定期定额投资及转换转入限额,限制金额(单位:人民币元)50万。

19、万家基金管理有限公司 万家信用恒利债券A(519188)、万家信用恒利债券C(519189)自2018年6月21日起调整大额申购、大额转换转入及定期定额投资限额,限制金额(单位:人民币元)100万。

20、银河基金管理有限公司 银河美丽混合A(519664)、银河美丽混合C(519665)、银河领先债券(519669)自2018年6月21日起暂停(大额)申购(含定投),限制金额(单位:人民币元)100万;6月26日起恢复。

21、交银施罗德基金管理有限公司 交银阿尔法核心混合(519712)、交银沪港深价值精选混合(519779)自2018年6月21日起暂停大额申购(转换转入、定期定额投资),限制金额(单位:人民币元)100万;6月28日起恢复。

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