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中 欧 基 金管理 有 限 公司

关 于 调 整旗下 部 分 基金持 有 “ 上海佳 豪 ” 股票估值方法 的公 告

中欧基金管 理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 旗下部分基 金所持有的 上海佳豪（股票

代码：300008）于 2015 年 3 月 24 日 起停牌。 根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步 规

范证券投资 基金估值业 务的指导意 见》 、中国证 券业协会基 金估值工作 小组《关于 停牌股票

估值的参考 方法》 、中国 证券业协会 《关于发布 中证协基金 行业股票估 值指数的通 知》的有

关规定以 及本公司关于停牌股票的估值政策和程序 ， 经与托管银行协商一致， 本公司决定自

2015 年 5 月 22 日起对旗 下部分 基金 持有的该停牌股票采用 “指数收益法” 进行估值 ， 直至

该停牌股票恢复 活跃交易。

本公司旗下 基金将严格 按照《企业 会计准则》 、 中国证券监 督管理委员 会 及中国证 券 业

协会相关规定 、 以及 基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。 如发生

影响估值政策和程序有效性及适用性的情况， 本公司将及时调整估值方法并公告， 以保证其

持续适用。

如有疑问，可拨打 本公司客户服务电话 400-700-9700 、021-68609700 咨询 相关事项 。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2015 年 5 月 23 日