截止时间：2018年7月27日

单位：人民币元

序号 基金 基金名称 基金资产净值 基金份额 基金 设立 管理人 托管人 未经审计

代码 净值 规模 时间 单位拟

分配收益

1 505888 嘉实元和 11,231,362,461.82 1.1231 嘉实基金管理 工商银行

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