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南都讯 记者叶霖芳 继新年第一周宁德时代(300750SZ)累计跌超17%后,2月14日A股开盘,宁德时代迎来企稳。然而,总市值与宁德时代同属创业板领头位置的东方财富(300059.SZ)却出现闪崩。截至收盘,东方财富股价下跌4.24元,跌幅13.36%,报27.49元,总市值缩水近441亿元至2850亿元。两巨头相继下跌,拖累一众基金净值回撤。Wind数据显示,年初至今,已有36只重仓宁德时代或东方财富基金回撤超20%。
有基金经理8只产品重仓宁德时代 最高回撤近20%
Wind数据显示,截至2021年年末,贵州茅台、宁德时代、东方财富为基金持仓前三名,分别有1716、1676、1045只基金持股。
具体而言,127家基金公司的1676只基金持有宁德时代,持股总量达2.6亿股,流通股占比12.76%,持股市值达1529.8亿元。其中,持股数量超千万的基金公司有7家:汇添富基金、华夏基金、富国基金、嘉实基金、南方基金、易方达基金以及上海东方证券资产管理有限公司。
持股数量位居第一的农银汇理新能源主题基金产品,持有宁德时代386.48万股,年初至今宁德时代已下跌13.61%,同一时期,该基金净值回撤达15.06%。
值得一提的是,农银汇理新能源主题基金经理赵诣曾是2020年度冠军,其在近期发布的2021年年度总结中表示,这两年新能源板块的热度,来源于它给投资者带来的高收益,但其实这两年的新能源板块行情并不相同。2020年是龙头股涨得较好,2021年的关键词为“新能源+”,即所有新能源相关以及拥抱新能源的公司,都赢得不错涨幅,这种局面将很难再出现,2022年的关键词将会是“分化”。
与此同时,赵诣另有3只基金的第一重仓股为宁德时代,包括2020年冠军:农银汇理工业4.0。该3只产品年初至今的净值回撤均在14%+水平。
不过受宁德时代回调影响更大的则是前海开源的基金经理曲扬和银华基金的李晓星。数据显示,截至去年末,曲扬有8只基金重仓了宁德时代,年初至今净值回撤最低为11.66%,最高为18.19%。李晓星方面,同样有8只基金重仓了宁德时代,该8只基金今年以来均净值回撤。
此外,持宁德时代310万股的富国天惠精选成长A,年内回报为-11.52%;汇添富消费行业持有300万股,同期净值回撤13.18%;华夏能源革新A持有295万股,同期净值回撤11.2%;东方红启东三年持有270万股,同期净值回撤12.17%。
在持仓宁德时代的1676只基金中,有381只基金第一重仓股为宁德时代,年初至今净值均回撤。
展开全文来源:Wind截图
5家基金公司重仓东方财富超亿股
东财方面,有112家基金公司的1045只基金产品持有16.9亿股,其中,流通股占比为19.67%,总市值达627.2亿元。其中,持超千万股的基金公司有33家,超亿股的基金公司有5家,包括国泰基金、汇添富基金、富国基金、华宝基金,以及易方达基金。
第二重仓东方财富的汇添富基金公司,旗下汇添富科创板2年定开产品在2021年年末重仓了东财812.49万股,净值占比8.04%。年初以来,该基金净值回撤达20.76%。根据Wind数据排名,为重仓东财基金中净值回撤最高者。
不过,在重仓东方财富基金产品排名中,净值回撤的表现略有不同。中信证券红利价值一年持有A基金持有东方财富超3千万股,年初至今净值回撤12.33%;前海开源沪港深优势精选A持股2553万股,同期回报-18.19%;前海开源中国稀缺资产A持仓1993万股,同期回撤16.43%;相对而言,工银瑞信金融地产A持仓1888万股,年初至今回撤0.34%。
在持仓东方财富的千余只基金中,有89只基金第一重仓股为东财,年初至今87只净值为回撤。