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深圳燃气第四届董事会 第三十七次临时会议决议公告怨天尤人什么意思
2023-07-10 10:44  浏览:28

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2022-007

深圳燃气第四届董事会

第三十七次临时会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次临时会议于2022年1月20日(星期四)以通讯方式召开,会议应到董事15名,实际表决15名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司李真董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案:

一、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

二、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈工程货物服务采购及招标管理办法〉的议案》。

三、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈分类核算会计管理办法〉的议案》。

四、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于资产减值准备财务核销的议案》,核销公司2021年1-6月固定资产减值准备2,200.28万元;2018-2020年资产减值准备核销合计1,607.12万元,其中应收账款坏账准备6.82万元;其他应收款坏账准备17.29万元;固定资产减值准备1,583.01万元。

五、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于投资深燃热电改扩建项目的议案》。内容详见《深圳燃气对外投资公告》,公告编号:2022-008。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司

董事会

2022年1月22日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2022-008

深圳市燃气集团股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

展开全文

重要内容提示:

● 投资标的名称:深燃热电改扩建项目

● 投资金额:两套机组总投资额22.81亿元,第一套机组总投资额不超过13.62亿元(含两套机组的公用设施)

● 特别风险提示:项目收益受燃料(天然气)价格和上网电价变化的影响较大,存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

(一)深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“深圳燃气”或“公司”)为推动“十四五”规划落地,公司按照“四轮驱动”的业务布局,充分发挥气源协同优势,积极拓展天然气热电业务,拟由控股子公司东莞深燃天然气热电有限公司(以下简称“深燃热电”)建设“十四五”规划重点项目高埗电厂燃机改扩建项目(以下简称“深燃热电改扩建项目”),项目计划总投资额22.81亿元,第一套机组总投资额不超过13.62亿元(含两套机组的公用设施),按照“30%自有资金、70%贷款融资”方式筹集第一套机组建设资金,公司向深燃热电增资不超过4.086亿元。

(二)本事项经公司第四届董事会第三十七次临时会议审议通过,并授权董事长审批增资方案。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在董事会权限内,无需提交股东大会审议。

(三)实施本投资项目不属于关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)深燃热电的基本情况

注册日期:2004年10月20日

统一社会信用代码:91441900767334137B

法定代表人:杨光

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:人民币28829.76万元

注册地址:广东省东莞市高埗镇高埗塘厦创富街13号

经营范围:天然气发电站建设与经营,天然气热电联产电站建设与经营,天然气分布式能源、清洁能源综合配套产业投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东情况:公司持有80%股权,东莞市唯美陶瓷工业园有限公司持有10%股权,广东省东莞市高埗工业总公司持有10%股权。

经查询相关网站,深燃热电不是失信被执行人。

深燃热电一年又一期财务数据如下:

单位:万元

(二)项目概况

深燃热电改扩建项目拟在东莞市高埗镇建设2套9F级燃气蒸汽联合循环机组(2×470MW),项目计划总投资额22.81亿元,第一套机组已获得的政府核准,总投资额不超过13.62亿元(含两套机组的公用设施),按照“30%自有资金、70%贷款融资”方式筹集第一套机组建设资金,公司向深燃热电增资不超过4.086亿元。第二套机组总投资额不超过9.19亿元,待获得项目政府核准后再实施建设。

(三)项目建设期:第一套机组计划于2022年3月开工,预计2023年12月建成试运行;第二套机组预计“十四五”中后期启动建设,建设期约18个月。

(四)项目意义

深燃热电改扩建项目位于粤港澳大湾区,能够为周边地区电力和供热提供保障,助力实现碳达峰、碳中和目标,符合广东省能源发展规划和能源转型方向。该项目建设有场地、管网有通道、气源有保障、电力有出线,是公司“十四五”期间推进天然气上下游一体化、气电一体化发展战略的优质战略支点,有利于公司完善产业链布局,推动售气量、发电量和供热量协同增长,支撑公司做大做强燃气资源和综合能源板块,推动公司规模化、高质量、可持续发展。

(五)可行性分析及效益情况

根据项目可行性研究报告,深燃热电改扩建项目第一套机组投产后,年均营业收入9.86亿元,年均净利润0.41亿元,资本金内部收益率10.34%。两套机组全部投产后,年均营业收入19.18亿元,年均净利润1.11亿元,资本金内部收益率15.44%。上述效益情况仅为预测数据,项目收益受燃料(天然气)价格和上网电价变化的影响较大,请投资者注意投资风险。

三、对外投资对上市公司的影响

上述对外投资事项预计不会对公司本年度收益产生重大影响,也不会对公司的生产经营活动产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

项目的整体盈利能力受燃料(天然气)价格和上网电价变化的影响较大,存在一定的不确定性。当天然气价格下降或上网电价上升时,可提升项目盈利能力;当天然气价格上涨或上网电价下降时,将导致项目盈利能力下降。随着气电联动机制和电力市场化交易机制的日趋完善,项目的不确定性将降低。请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司

董事会

2022年1月22日

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