本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）和南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北方向东”）在不影响募集资金投资项目实施的前提下，分别使用不超过人民币3,000万元和6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。内容详见公司2021年8月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-66）和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-65）。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

1.2021年1月4日，红宇专汽在中行南阳分行购买了金额为3,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2021年1月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司和郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-01）。

上述对公结构性存款产品于2021年4月8日到期后由红宇专汽赎回，实际年化收益率为1.5%，共获得收益人民币11.34万元。

2.2021年1月4日，北方向东在光大银行南阳分行购买了金额为人民币8,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2021年1月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司和郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-01）。

上述对公结构性存款产品于2021年7月4日到期后由北方向东赎回，实际年化收益率为3.05%，共获得收益人民币122.07万元。

3.2021年4月13日，红宇专汽在招商银行郑州分行购买了金额为3,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公 司2021年4月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-22）。上述对公结构性存款产品于2021年7月14日到期后由红宇专汽赎回，实际年化收益率为3.05%，共获得收益人民币23.11万元。

4.2021年8月12日，红宇专汽在招商银行购买了人民币3,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2021年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司和南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-70）。

展开全文

上述对公结构性存款产品于2021年11月12日到期后由红宇专汽赎回，实际年化收益率为3.09%，共获得收益人民币 23.11万元。

5.2021年11月12日，红宇专汽在招商银行购买了人民币3,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2021年11月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-99）。

上述对公结构性存款产品于2021年12月29日到期后由红宇专汽赎回，实际年化收益率2.99%，共获得收益人民币10.81万元。

6.2021年8月13日，北方向东在光大银行南阳分行购买了金额为人民币6,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2021年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司和南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-70）。

上述对公结构性存款产品于2021年12月31日到期后由北方向东赎回，实际年化收益率为2.95%，共获得收益人民币67.85万元。

二、公司本次现金管理的基本情况

2022年1月5日，红宇专汽以部分暂时闲置募集资金在中国银行南阳分行购买了金额为人民币3,000万元的对公结构性存款产品。

中国银行南阳分行与公司、公司控股股东及其他一致行动人不存在关联关系，上述事项不构成关联交易。

现将相关具体事项公告如下：

■

三、风险控制措施

1.红宇专汽本次所办理的中国银行南阳分行对公结构性存款为保本最低收益型，且期限较短，风险可控。

2.红宇专汽财务及其他相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，严格控制资金安全，发现存在可能影响资金安全风险的情况下，将采取相应措施,确保资金按期足额收回。

3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。

四、对公司的影响

1.红宇专汽本次使用部分暂时闲置募集资金办理对公结构性存款，是在确保其募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响项目建设正常进行。

2.红宇专汽本次使用部分暂时闲置募集资金办理对公结构性存款，有利于提高其募集资金的使用效率，符合红宇专汽、公司及全体股东的利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情形。

五、公告日前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下：

■

六、备查文件

中国银行挂钩型结构性存款认购委托书、说明书、银行凭证。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2022年1月7日