证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2021-116
招商局港口集团股份有限公司
第十届董事会2021年度第十三次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式
公司于2021年12月21日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会2021年度第十三次临时会议的书面通知。
（二）董事会会议的时间、地点和方式
会议于2021年12月23日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
（三）董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参加董事8名，共有8名董事参与通讯表决。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于落实董事会职权实施方案的议案》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于落实董事会职权实施方案的议案》。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款或七天通知存款，存款的期限不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用，自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司和全体股东利益。
使用闲置募集资金进行现金管理的具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-118）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的第十届董事会2021年度第十三次临时会议决议；
（二）独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见。
展开全文特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
2021年12月25日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2021-117
招商局港口集团股份有限公司
第十届监事会2021年度第七次
临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）监事会会议通知的时间和方式
公司于2021年12月21日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届监事会2021年度第七次临时会议的书面通知。
（二）监事会会议的时间、地点和方式
会议于2021年12月23日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
（三）监事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参加监事4名，共有4名监事参与通讯表决。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好的有保本约定的结构性存款、定期存款或七天通知存款，有利于提高资金使用效率，能够为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。
使用闲置募集资金进行现金管理的具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-118）。
三、备查文件
经与会监事签字的第十届监事会2021年度第七次临时会议决议。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
监 事 会
2021年12月25日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2021-118
招商局港口集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行
现金管理的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”或“招商港口”）于2021年12月23日召开了第十届董事会2021年度第十三次临时会议和第十届监事会2021年度第七次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向China Merchants Investment Development Company Limited发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1750号）核准，公司实施募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）128,952,746股，发行价格为人民币17.16元/股，募集资金总额为人民币2,212,829,121.36元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币2,185,997,340.15元。截至2019年10月23日，上述募集资金已到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZI10673号）。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据公司2019年11月26日《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-085），经公司第九届董事会2019年度第十一次临时会议和第九届监事会2019年度第四次临时会议审议通过，公司将上述募集资金全部投资于海星码头改造项目（二期工程）。募集资金使用情况及后续募投项目投入预算具体如下表列示：
单位：人民币万元
■
截至2021年11月30日，公司募集资金账户累计使用募集资金1,617,703,648.27元，具体使用情况如下：（1）利用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为582,722,414.48元；（2）募集资金到位后投入的募集资金金额为1,008,149,452.58元，其中海星码头改造项目（二期工程）投入1,008,149,452.58元，2019年度投入324,533,139.29元，2020年投入424,734,590.46元，2021年1-11月投入258,881,722.83元。截至2021年11月30日，募集资金账户余额为639,729,964.59元。
2021年6月28日，海星项目之设备及码头主体工程已通过验收并投入初始运营，后续暂未使用的募集资金仍将用于支付剩余工程款项。根据公司2021-2022年募投项目进度，募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。
三、公司前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2019年11月22日，公司第九届董事会2019年度第十一次临时会议和第九届监事会2019年度第四次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币120,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款或七天通知存款，存款的期限不超过12个月。
2020年11月30日，公司第十届董事会2020年度第二次临时会议和第十届监事会2020年度第二次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币80,000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度自公司董事会审议通过议案之日起12个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
鉴于募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在投资决议有效期内循环滚动使用。
（三）投资品种、期限及产品收益分配方式
为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款或七天通知存款，存款的期限不超过12个月。其中，公司拟购买的结构性存款产品期限最长不超过12个月，金融机构提供本金完全保障；公司按照结构性存款产品挂钩标的的价格表现享受浮动收益。金融机构在结构性存款产品到期日向公司支付全部本金及收益。公司拟购买的定期存款或七天通知存款，在定期存款或七天通知存款到期时返还存款本金并根据约定的存款利率、实际存期结算存款收益。
以上存款不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述产品不得进行质押。
（四）投资决议有效期
自公司第十届董事会2021年度第十三次临时会议审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权董事长或副董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司相关部门具体组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
五、风险控制措施
（一）公司相关部门将根据市场情况及时跟踪结构性存款、定期存款或七天通知存款投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司财务管理部负责对公司结构性存款、定期存款或七天通知存款的情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内使用募集资金安排结构性存款、定期存款或七天通知存款以及相应的损益情况。
六、对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款、定期存款或七天通知存款是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
七、审议程序
2021年12月23日公司召开第十届董事会2021年度第十三次临时会议、第十届监事会2021年度第七次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、独立财务顾问发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所等的监管要求。
八、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：
1．公司使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的有保本约定的结构性存款、定期存款或七天通知存款，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的利息收入，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
2．公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
因此，独立董事同意公司在决议有效期内使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款或七天通知存款，该等投资产品不得用于质押。
（二）监事会意见
公司第十届监事会2021年度第七次临时会议作出决议，认为：公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好的有保本约定的结构性存款、定期存款或七天通知存款，有利于提高资金使用效率，能够为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。
（三）独立财务顾问意见
独立财务顾问中信证券股份有限公司经核查后认为：招商港口使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，独立财务顾问对招商港口本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
九、备查文件
（一）第十届董事会2021年度第十三次临时会议决议；
（二）第十届监事会2021年度第七次临时会议决议；
（三）独立董事的独立意见；
（四）独立财务顾问出具的核查意见。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
2021年12月25日