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关于博时基金管理有限公司旗下部分 基金投资非公开发行股票的公告fps低怎么办
2023-06-11 10:39  浏览:41

博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了圆通速递(代码600233)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资圆通速递非公开发行股票的相关信息公告如下:

注:基金资产净值、账面价值为2021年12月6日数据。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2021年12月8日

博时基金管理有限公司关于博时

创业板指数证券投资基金可能触发

基金合同终止情形的提示性公告

公告送出日期:2021年12月8日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时创业板指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,博时创业板指数证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:

一、本基金基本信息

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:

“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。”

博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)于2021年11月5日发布了《博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时创业板指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,对《关于博时创业板指数证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》进行审议,会议计票日为2021年12月8日。若截至2021年12月14日,《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定不变,本基金出现连续50个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,本基金将根据《基金合同》约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会进行表决。如相关约定调整,则以最新约定为准。

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三、其他需要提示的事项

1、若出现《基金合同》终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后,不再办理申购、赎回、定投、基金转换业务,基金财产清算剩余资产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。本基金进入清算程序前,申购、赎回业务仍正常办理,敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及本基金招募说明书,投资者可通过以下途径咨询:

基金管理人网站:http://www.bosera.com

客服电话:95105568(免长途话费)

3、本公告解释权归博时基金管理有限公司所有。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2021年12月8日

关于博时基金管理有限公司旗下

部分基金变更基金份额净值小数点

保留位数并相应修改基金合同和

托管协议的公告

为了更好地维护基金份额持有人的利益,经与各托管人协商一致,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2021年12月8日起对旗下部分基金变更基金份额净值小数点保留位数,由基金份额净值小数点保留3位修改为基金份额净值小数点保留4位,并对相关法律文件中涉及基金份额净值小数点保留位数的内容进行了修订。

现将相关事项公告如下:

一、 涉及修改的基金名单

二、 修订内容:

1、 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同和托管协议修订对照

2、 博时稳定价值债券投资基金基金合同和托管协议修订对照

3、 博时稳健回报债券型投资基金(LOF)基金合同和托管协议修订对照

4、 博时裕弘纯债债券型投资基金基金合同和托管协议修订对照

5、 博时裕景纯债债券型投资基金基金合同和托管协议修订对照

三、其他注意事项

上述修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。上述五只基金的基金合同和托管协议的修改自2021年12月8日起生效。上述五只基金的招募说明书根据基金合同和托管协议同步修改。自该日起,本基金注册登记机构将按新的基金份额净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。

投资者可拨打博时一线通:95105568(免长途费)或可登录本公司网站www.bosera.com了解相关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2021年12月8日

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